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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
AH Fonds commercial | 965 739.00 | | 965 739.00 | 965 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 241.00 | 74 517.00 | 53 724.00 | 128 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 316.00 | 75 806.00 | 1 028 510.00 | 1 104 316.00 |
BT Marchandises | 170 221.00 | 3 038.00 | 167 183.00 | 170 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 167.00 | | 33 167.00 | 33 167.00 |
BZ Autres créances | 16 364.00 | | 16 364.00 | 16 364.00 |
CF Disponibilités | 141 334.00 | | 141 334.00 | 141 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 725.00 | 3 038.00 | 363 687.00 | 366 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 041.00 | 78 844.00 | 1 392 197.00 | 1 471 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 800.00 | 442 800.00 | | 442 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 280.00 | 44 280.00 | | 44 280.00 |
DH Report à nouveau | 142 345.00 | 42 734.00 | | 142 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 067.00 | 99 611.00 | | 108 067.00 |
DL TOTAL (I) | 737 493.00 | 629 425.00 | | 737 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 048.00 | 461 461.00 | | 396 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 703.00 | 5 703.00 | | 7 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 323.00 | 181 897.00 | | 197 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 438.00 | 34 568.00 | | 53 438.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 704.00 | 683 821.00 | | 654 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 197.00 | 1 313 246.00 | | 1 392 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 133.00 | 287 978.00 | | 320 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 199.00 | | 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 782.00 | | 534.00 | 1 103 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 104 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 966 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966 228.00 | | | 966 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 508.00 | | 534.00 | 128 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 638.00 | 9 775.00 | 607.00 | 66 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 149.00 | 9 775.00 | 607.00 | 66 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 861.00 | 3 038.00 | 3 861.00 | 3 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 861.00 | 3 038.00 | 3 861.00 | 3 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 861.00 | 3 038.00 | 3 861.00 | 3 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 038.00 | 3 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 323.00 | 197 323.00 | | 197 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 083.00 | 30 083.00 | | 30 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
UX Autres créances clients | 33 167.00 | 33 167.00 | | 33 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VB T. V. A. | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 872.00 | 61 301.00 | 330 235.00 | 395 872.00 |
VI Groupe et associés | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 384.00 | | | 65 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 384.00 | | | 65 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 218.00 | 62 218.00 | | 62 218.00 |
VW T.V.A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 704.00 | 320 133.00 | 330 235.00 | 654 704.00 |