| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
AH Fonds commercial | 965 739.00 | | 965 739.00 | 965 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 373.00 | 95 616.00 | 39 757.00 | 135 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 448.00 | 96 905.00 | 1 014 543.00 | 1 111 448.00 |
BT Marchandises | 179 944.00 | 4 255.00 | 175 689.00 | 179 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 434.00 | | 41 434.00 | 41 434.00 |
BZ Autres créances | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
CF Disponibilités | 271 794.00 | | 271 794.00 | 271 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 130.00 | 4 255.00 | 500 876.00 | 505 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 579.00 | 101 160.00 | 1 515 418.00 | 1 616 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 800.00 | 442 800.00 | | 442 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 280.00 | 44 280.00 | | 44 280.00 |
DH Report à nouveau | 346 743.00 | 250 413.00 | | 346 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 503.00 | 96 330.00 | | 153 503.00 |
DL TOTAL (I) | 987 326.00 | 833 823.00 | | 987 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 620.00 | 330 423.00 | | 264 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 956.00 | 162 534.00 | | 190 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 516.00 | 67 189.00 | | 63 516.00 |
EA Autres dettes | | 6 059.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 528 092.00 | 575 205.00 | | 528 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 418.00 | 1 409 028.00 | | 1 515 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 749.00 | 309 412.00 | | 329 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 163.00 | | 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 009.00 | | 4 439.00 | 1 107 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 966 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966 228.00 | | | 966 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 734.00 | | 4 439.00 | 131 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 893.00 | 11 013.00 | | 85 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 404.00 | 11 013.00 | | 85 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 535.00 | 4 255.00 | 3 535.00 | 3 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 535.00 | 4 255.00 | 3 535.00 | 3 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 535.00 | 4 255.00 | 3 535.00 | 3 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 255.00 | 3 535.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 956.00 | 190 956.00 | | 190 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
UX Autres créances clients | 41 434.00 | 41 434.00 | | 41 434.00 |
VB T. V. A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 414.00 | 66 071.00 | 198 343.00 | 264 414.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 833.00 | | | 65 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 439.00 | 60 439.00 | | 60 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 092.00 | 329 749.00 | 198 343.00 | 528 092.00 |