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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269.00 | 239.00 | 30.00 | 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 505.00 | 3 033.00 | 2 471.00 | 5 505.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 195.00 | 3 273.00 | 6 922.00 | 10 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 081.00 | | 231 081.00 | 231 081.00 |
BZ Autres créances | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
CF Disponibilités | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 790.00 | | 261 790.00 | 261 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 985.00 | 3 273.00 | 268 712.00 | 271 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 516.00 | | | -49 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 291.00 | | | 34 291.00 |
DL TOTAL (I) | -5 224.00 | | | -5 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 404.00 | | | 146 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 166.00 | | | 67 166.00 |
EA Autres dettes | 60 365.00 | | | 60 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 937.00 | | | 273 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 712.00 | | | 268 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 937.00 | | | 273 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 086 834.00 | | 1 086 834.00 | 1 086 834.00 |
FG Production vendue services | 422 062.00 | | 422 062.00 | 422 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 897.00 | | 1 508 897.00 | 1 508 897.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 005 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 931.00 | |
GE Autres charges | | | 1 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 523.00 | | | -1 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 204.00 | | | 1 511 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 912.00 | | | 1 476 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 291.00 | | | 34 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 812.00 | | 5 849.00 | 6 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 466.00 | 10 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 826.00 | 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640.00 | 5 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 797.00 | | 2 349.00 | 3 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | 3 500.00 | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 284.00 | 3 455.00 | 2 466.00 | 2 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | 1 299.00 | 1 826.00 | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 519.00 | 2 155.00 | 640.00 | 1 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 404.00 | 146 404.00 | | 146 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 488.00 | 30 488.00 | | 30 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 862.00 | 32 862.00 | | 32 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 365.00 | 60 365.00 | | 60 365.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 231 081.00 | 231 081.00 | | 231 081.00 |
VB T. V. A. | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 957.00 | 241 537.00 | 4 420.00 | 245 957.00 |
VW T.V.A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 937.00 | 273 937.00 | | 273 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 100.00 | | | 69 100.00 |
ST Autres comptes | 114 314.00 | | | 114 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 405.00 | | | 41 405.00 |
YT Sous‐traitance | 346.00 | | | 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 610.00 | | | 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 276.00 | | | 219 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 860.00 | | | 49 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 167.00 | | | 225 167.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |