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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 933.00 | 1 026.00 | 1 906.00 | 2 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 376.00 | 5 482.00 | 1 894.00 | 7 376.00 |
BF Prêts | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 277.00 | 6 508.00 | 10 768.00 | 17 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 341.00 | | 124 341.00 | 124 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 640.00 | | 367 640.00 | 367 640.00 |
BZ Autres créances | 24 188.00 | | 24 188.00 | 24 188.00 |
CF Disponibilités | 239 767.00 | | 239 767.00 | 239 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 177.00 | | 760 177.00 | 760 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 454.00 | 6 508.00 | 770 945.00 | 777 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -487.00 | -15 224.00 | | -487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 132.00 | 14 736.00 | | 6 132.00 |
DL TOTAL (I) | 15 645.00 | 9 512.00 | | 15 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 372.00 | 264 318.00 | | 537 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 061.00 | 81 732.00 | | 75 061.00 |
EA Autres dettes | 22 866.00 | 44 344.00 | | 22 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 300.00 | 390 395.00 | | 755 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 945.00 | 399 907.00 | | 770 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 300.00 | 390 395.00 | | 755 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 076 527.00 | | 2 076 527.00 | 2 076 527.00 |
FG Production vendue services | 445 913.00 | | 445 913.00 | 445 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 522 440.00 | | 2 522 440.00 | 2 522 440.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 522 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 064 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 226.00 | |
GE Autres charges | | | 4 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 515 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 419.00 | 352.00 | | 2 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -969.00 | -352.00 | | -969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 996.00 | | | 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 531 209.00 | 1 570 198.00 | | 2 531 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525 076.00 | 1 555 462.00 | | 2 525 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 132.00 | 14 736.00 | | 6 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 560.00 | | 3 067.00 | 15 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 6 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 17 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 378.00 | | 1 554.00 | 1 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 461.00 | | 915.00 | 6 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 720.00 | | 597.00 | 7 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 282.00 | 2 226.00 | | 4 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | 624.00 | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 879.00 | 1 602.00 | | 3 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 372.00 | 537 372.00 | | 537 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 234.00 | 35 234.00 | | 35 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
UP Prêts | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 367 640.00 | 367 640.00 | | 367 640.00 |
VB T. V. A. | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VP Divers | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 035.00 | 403 035.00 | | 403 035.00 |
VW T.V.A. | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 300.00 | 755 300.00 | | 755 300.00 |