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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 779.00 | 366.00 | 7 413.00 | 7 779.00 |
040 Immobilisations financières | 206 710.00 | | 206 710.00 | 206 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 489.00 | 366.00 | 214 123.00 | 214 489.00 |
060 Stock marchandises | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
072 Créances – Autres | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
084 Disponibilités | 84 978.00 | | 84 978.00 | 84 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 702.00 | | 98 702.00 | 98 702.00 |
110 Total général Actif | 313 192.00 | 366.00 | 312 825.00 | 313 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 538.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 150.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 779.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 808.00 | | | 808.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 763.00 | | | 98 763.00 |
230 Autres produits | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 880.00 | | | 101 880.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 697.00 | | | -1 697.00 |
242 Autres charges externes. | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 167.00 | | | 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 216.00 | | | 30 216.00 |
252 Charges sociales | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 366.00 | | | 366.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 444.00 | | | 63 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 436.00 | | | 38 436.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 538.00 | | | 29 538.00 |