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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 779.00 | 2 454.00 | 5 326.00 | 7 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 490.00 | 2 454.00 | 212 037.00 | 214 490.00 |
BZ Autres créances | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CF Disponibilités | 186 501.00 | | 186 501.00 | 186 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 938.00 | | 186 938.00 | 186 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 428.00 | 2 454.00 | 398 974.00 | 401 428.00 |
CU Autres participations | 201 430.00 | | 201 430.00 | 201 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 211 215.00 | 85 148.00 | | 211 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 328.00 | 126 067.00 | | -10 328.00 |
DK Provisions réglementées | 9 430.00 | 7 701.00 | | 9 430.00 |
DL TOTAL (I) | 212 518.00 | 221 117.00 | | 212 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 295.00 | 113 920.00 | | 85 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 341.00 | | | 96 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 559.00 | 1 800.00 | | 4 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263.00 | 256.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 457.00 | 115 976.00 | | 186 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 974.00 | 337 093.00 | | 398 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 313.00 | 85 230.00 | | 56 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 895.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 977.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 977.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 729.00 | 2 515.00 | | 1 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 729.00 | 2 546.00 | | 1 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 729.00 | 5 431.00 | | -1 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 693.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 204 145.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 329.00 | 78 078.00 | | 10 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 328.00 | 126 067.00 | | -10 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559.00 | 895.00 | | 1 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559.00 | 895.00 | | 1 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 341.00 | 96 341.00 | | 96 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
UX Autres créances clients | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 295.00 | 28 982.00 | 56 313.00 | 85 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 604.00 | | | 28 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 617.00 | 437.00 | 5 180.00 | 5 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 457.00 | 130 144.00 | 56 313.00 | 186 457.00 |