| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 500.00 | 14 989.00 | 51 511.00 | 66 500.00 |
040 Immobilisations financières | 853 501.00 | | 853 501.00 | 853 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 920 001.00 | 14 989.00 | 905 012.00 | 920 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
072 Créances – Autres | 287 116.00 | | 287 116.00 | 287 116.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 719 116.00 | | 719 116.00 | 719 116.00 |
110 Total général Actif | 1 639 117.00 | 14 989.00 | 1 624 128.00 | 1 639 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 850 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 528.00 | |
132 Autres réserves | | | 428 029.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 293 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 327 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 624 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 001.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 003.00 | | | 360 003.00 |
242 Autres charges externes. | 6 004.00 | 3 707.00 | | 6 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 871.00 | 1 882.00 | | 9 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 228 618.00 | | | 228 618.00 |
252 Charges sociales | 108 355.00 | | | 108 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 301.00 | 1 688.00 | | 13 301.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 150.00 | 7 277.00 | | 366 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 147.00 | -7 277.00 | | -6 147.00 |
280 Produits financiers | | 463 048.00 | | |
294 Charges financières | 254.00 | 249.00 | | 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 391.00 | | | 391.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 221.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 792.00 | 453 301.00 | | -6 792.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 919 000.00 | | | 919 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 630.00 | | | 630.00 |