| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 500.00 | 41 591.00 | 24 909.00 | 66 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 001.00 | 41 591.00 | 878 410.00 | 920 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 400.00 | | 334 400.00 | 334 400.00 |
BZ Autres créances | 280 979.00 | | 280 979.00 | 280 979.00 |
CF Disponibilités | 80 622.00 | | 80 622.00 | 80 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 696 001.00 | | 696 001.00 | 696 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 002.00 | 41 591.00 | 1 574 411.00 | 1 616 002.00 |
CU Autres participations | 853 501.00 | | 853 501.00 | 853 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 612.00 | 22 528.00 | | 22 612.00 |
DG Autres réserves | 422 828.00 | 421 237.00 | | 422 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 153.00 | 1 675.00 | | 22 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 592.00 | 1 295 440.00 | | 1 317 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 26.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 434.00 | 583 419.00 | | 111 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 330.00 | 10 858.00 | | 4 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 005.00 | 160 948.00 | | 141 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 818.00 | 755 251.00 | | 256 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 411.00 | 2 050 690.00 | | 1 574 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 818.00 | 755 251.00 | | 256 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 301.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 101.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 101.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -101.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 004.00 | 252 002.00 | | 360 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 852.00 | 250 327.00 | | 337 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 153.00 | 1 675.00 | | 22 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 001.00 | | | 920 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853 501.00 | | | 853 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 290.00 | 13 301.00 | | 28 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 290.00 | 13 301.00 | | 28 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 312.00 | 34 312.00 | | 34 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 334 400.00 | 334 400.00 | | 334 400.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VC Groupe et associés | 280 269.00 | 280 269.00 | | 280 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 111 434.00 | 111 434.00 | | 111 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 379.00 | 615 379.00 | | 615 379.00 |
VW T.V.A. | 71 666.00 | 71 666.00 | | 71 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 818.00 | 256 818.00 | | 256 818.00 |