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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 432 061.00 | | 432 061.00 | 432 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 061.00 | | 432 061.00 | 432 061.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 20 506.00 | | 20 506.00 | 20 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 514.00 | | 20 514.00 | 20 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 575.00 | | 452 575.00 | 452 575.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 510.00 | 181 510.00 | | 181 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
DG Autres réserves | 31 767.00 | | | 31 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 524.00 | 33 440.00 | | 46 524.00 |
DL TOTAL (I) | 261 474.00 | 214 950.00 | | 261 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 775.00 | 224 105.00 | | 187 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 326.00 | 1 800.00 | | 3 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 101.00 | 225 905.00 | | 191 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 575.00 | 440 855.00 | | 452 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 666.00 | 45 480.00 | | 53 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 143.00 | 12 040.00 | | 7 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 524.00 | 33 440.00 | | 46 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 735.00 | 36 730.00 | 151 005.00 | 187 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 330.00 | | | 36 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 101.00 | 40 096.00 | 151 005.00 | 191 101.00 |