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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 525 318.00 | | 525 318.00 | 525 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 318.00 | | 525 318.00 | 525 318.00 |
CF Disponibilités | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 658.00 | | 531 658.00 | 531 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | 181 510.00 | | 242 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 129.00 | | | 43 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 217.00 | 4 000.00 | | 6 217.00 |
DG Autres réserves | 73 884.00 | 31 767.00 | | 73 884.00 |
DH Report à nouveau | 44 197.00 | 44 197.00 | | 44 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 054.00 | 44 333.00 | | 5 054.00 |
DL TOTAL (I) | 414 481.00 | 305 808.00 | | 414 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 911.00 | 151 045.00 | | 113 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 460.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 921.00 | 4 772.00 | | 2 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 178.00 | 156 277.00 | | 117 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 658.00 | 462 084.00 | | 531 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 347.00 | | | 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 046.00 | 51 438.00 | | 20 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 992.00 | 7 105.00 | | 14 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 054.00 | 44 333.00 | | 5 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 871.00 | 37 542.00 | 76 328.00 | 113 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 134.00 | | | 37 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 178.00 | 40 850.00 | 76 328.00 | 117 178.00 |