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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 111 585.00 | | 111 585.00 | 111 585.00 |
BZ Autres créances | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 924.00 | | 118 924.00 | 118 924.00 |
CU Autres participations | 111 585.00 | | 111 585.00 | 111 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -11 036.00 | | | -11 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714.00 | -11 036.00 | | 714.00 |
DK Provisions réglementées | 1 934.00 | 645.00 | | 1 934.00 |
DL TOTAL (I) | -6 889.00 | -8 892.00 | | -6 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 150.00 | 89 816.00 | | 78 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 163.00 | 42 163.00 | | 45 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 813.00 | 135 319.00 | | 125 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 924.00 | 126 428.00 | | 118 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 241.00 | 135 319.00 | | 61 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 001.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289.00 | 645.00 | | 1 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 289.00 | -645.00 | | -1 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 720.00 | 11 036.00 | | 6 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714.00 | -11 036.00 | | 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 163.00 | 45 163.00 | | 45 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 150.00 | 13 577.00 | 51 245.00 | 78 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 813.00 | 61 241.00 | 51 245.00 | 125 813.00 |