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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 111 585.00 | | 111 585.00 | 111 585.00 |
BZ Autres créances | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 855.00 | | 111 855.00 | 111 855.00 |
CU Autres participations | 111 585.00 | | 111 585.00 | 111 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 514.00 | -10 322.00 | | -5 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 838.00 | 4 808.00 | | -4 838.00 |
DK Provisions réglementées | 4 512.00 | 3 223.00 | | 4 512.00 |
DL TOTAL (I) | -4 341.00 | -792.00 | | -4 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 682.00 | 65 682.00 | | 65 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 163.00 | 47 216.00 | | 48 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 500.00 | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 196.00 | 115 399.00 | | 116 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 855.00 | 114 607.00 | | 111 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 968.00 | 63 334.00 | | 15 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 289.00 | -1 289.00 | | -1 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | 10 000.00 | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 842.00 | 5 192.00 | | 4 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 838.00 | 4 808.00 | | -4 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 223.00 | 1 289.00 | | 3 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 223.00 | 1 289.00 | | 3 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 163.00 | | 48 163.00 | 48 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 682.00 | 13 618.00 | 52 065.00 | 65 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 196.00 | 15 968.00 | 100 228.00 | 116 196.00 |