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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 999.00 | 1 468.00 | 7 531.00 | 8 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 282.00 | 444.00 | 7 838.00 | 8 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 530.00 | 1 912.00 | 65 618.00 | 67 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
BZ Autres créances | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CF Disponibilités | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 364.00 | | 18 364.00 | 18 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 894.00 | 1 912.00 | 83 982.00 | 85 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760.00 | | | 760.00 |
DL TOTAL (I) | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 481.00 | | | 45 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 222.00 | | | 79 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 982.00 | | | 83 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 712.00 | | | 40 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 67 530.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 281.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 912.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 438.00 | 6 928.00 | 28 631.00 | 45 438.00 |
VI Groupe et associés | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VW T.V.A. | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 222.00 | 40 712.00 | 28 631.00 | 79 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 724.00 | | | 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
ST Autres comptes | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 724.00 | | | 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 824.00 | | | 21 824.00 |