| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 349.00 | 5 378.00 | 2 971.00 | 8 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 132.00 | 3 248.00 | 9 884.00 | 13 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 729.00 | 8 626.00 | 63 103.00 | 71 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BZ Autres créances | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CF Disponibilités | 28 904.00 | | 28 904.00 | 28 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 868.00 | | 32 868.00 | 32 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 598.00 | 8 626.00 | 95 972.00 | 104 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
DH Report à nouveau | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 678.00 | 9 396.00 | | 20 678.00 |
DL TOTAL (I) | 34 834.00 | 14 156.00 | | 34 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 623.00 | 41 757.00 | | 35 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 089.00 | 22 468.00 | | 13 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 896.00 | 4 663.00 | | 4 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 237.00 | 6 669.00 | | 6 237.00 |
EA Autres dettes | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 138.00 | 76 850.00 | | 61 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 972.00 | 91 006.00 | | 95 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 546.00 | 43 878.00 | | 25 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
FD Production vendue biens | 41 516.00 | | 41 516.00 | 41 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 645.00 | | 41 645.00 | 41 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 667.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 563.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 667.00 | 5 311.00 | | 3 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 418.00 | 410.00 | | 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 108.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 810.00 | | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 581.00 | 2 108.00 | | -3 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 022.00 | 90 377.00 | | 87 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 345.00 | 80 981.00 | | 66 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 678.00 | 9 396.00 | | 20 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 180.00 | | 1 799.00 | 71 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 71 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 21 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 931.00 | | 1 799.00 | 20 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 503.00 | 3 563.00 | 440.00 | 5 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 503.00 | 3 563.00 | 440.00 | 5 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 592.00 | | 35 592.00 | 35 592.00 |
VI Groupe et associés | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -33 015.00 | | | -33 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 138.00 | 25 546.00 | 35 592.00 | 61 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 549.00 | 681.00 | | 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 947.00 | 1 865.00 | | 3 947.00 |
ST Autres comptes | 10 955.00 | 8 084.00 | | 10 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 200.00 | 5 683.00 | | 6 200.00 |
YT Sous‐traitance | | 250.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 549.00 | 681.00 | | 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 395.00 | 9 049.00 | | 5 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 886.00 | 7 995.00 | | 4 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 102.00 | 15 883.00 | | 21 102.00 |