| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 406.00 | 6 593.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 000.00 | 406.00 | 226 593.00 | 227 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BZ Autres créances | 30 763.00 | | 30 763.00 | 30 763.00 |
CF Disponibilités | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 471.00 | | 41 471.00 | 41 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 471.00 | 406.00 | 268 064.00 | 268 471.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 549.00 | | | 25 549.00 |
DL TOTAL (I) | 26 549.00 | | | 26 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 364.00 | | | 162 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 007.00 | | | 54 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 515.00 | | | 241 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 064.00 | | | 268 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 715.00 | | | 102 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 925.00 | | 65 925.00 | 65 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 925.00 | | 65 925.00 | 65 925.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 925.00 | | | 65 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 375.00 | | | 40 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 549.00 | | | 25 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 227 000.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 220 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 407.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 407.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 251.00 | 23 451.00 | 96 910.00 | 162 251.00 |
VI Groupe et associés | 54 007.00 | 54 007.00 | | 54 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 804.00 | 32 804.00 | | 32 804.00 |
VW T.V.A. | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 516.00 | 102 716.00 | 96 910.00 | 241 516.00 |