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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 1 807.00 | 5 193.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 295.00 | 460.00 | 2 835.00 | 3 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 295.00 | 2 267.00 | 228 028.00 | 230 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BZ Autres créances | 34 875.00 | | 34 875.00 | 34 875.00 |
CF Disponibilités | 21 663.00 | | 21 663.00 | 21 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 295.00 | | 59 295.00 | 59 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 590.00 | 2 267.00 | 287 323.00 | 289 590.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 449.00 | | | 25 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 564.00 | 25 549.00 | | 23 564.00 |
DL TOTAL (I) | 50 114.00 | 26 549.00 | | 50 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 916.00 | 162 364.00 | | 138 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 467.00 | 54 007.00 | | 70 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14.00 | 8 431.00 | | 14.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 462.00 | 16 693.00 | | 19 462.00 |
EA Autres dettes | 8 349.00 | 20.00 | | 8 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 209.00 | 241 516.00 | | 237 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 323.00 | 268 065.00 | | 287 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 209.00 | 102 716.00 | | 237 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 400.00 | | 107 400.00 | 107 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 400.00 | | 107 400.00 | 107 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | 5 232.00 | | 1 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 400.00 | 65 925.00 | | 107 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 836.00 | 40 376.00 | | 83 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 564.00 | 25 549.00 | | 23 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 000.00 | | 3 295.00 | 227 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 295.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407.00 | 1 860.00 | | 407.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 407.00 | 1 400.00 | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
UX Autres créances clients | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 800.00 | 23 757.00 | 98 177.00 | 138 800.00 |
VI Groupe et associés | 70 467.00 | 70 467.00 | | 70 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 451.00 | | | 23 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 819.00 | 32 819.00 | | 32 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 316.00 | 35 316.00 | | 35 316.00 |
VW T.V.A. | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 209.00 | 122 167.00 | 98 177.00 | 237 209.00 |