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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 154.00 | 8 937.00 | 61 217.00 | 70 154.00 |
040 Immobilisations financières | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 576.00 | 8 937.00 | 63 639.00 | 72 576.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 268.00 | | 65 268.00 | 65 268.00 |
072 Créances – Autres | 24 106.00 | | 24 106.00 | 24 106.00 |
084 Disponibilités | 47 276.00 | | 47 276.00 | 47 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 650.00 | | 136 650.00 | 136 650.00 |
110 Total général Actif | 209 226.00 | 8 937.00 | 200 289.00 | 209 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 657.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 407 163.00 | | | 407 163.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 588 759.00 | 112 038.00 | | 588 759.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 890.00 | 2.00 | | 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 594 150.00 | 112 040.00 | | 594 150.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 202.00 | 5 918.00 | | 120 202.00 |
242 Autres charges externes. | 313 677.00 | 68 667.00 | | 313 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 565.00 | 779.00 | | 2 565.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 209.00 | 5 344.00 | | 47 209.00 |
252 Charges sociales | 15 624.00 | 965.00 | | 15 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 911.00 | 598.00 | | 8 911.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 127.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 521 084.00 | 82 398.00 | | 521 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 065.00 | 29 642.00 | | 73 065.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
294 Charges financières | 2 891.00 | 967.00 | | 2 891.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 833.00 | 70.00 | | 2 833.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 710.00 | 6 226.00 | | 13 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 381.00 | 22 379.00 | | 57 381.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 102.00 | | | 44 102.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 252.00 | | | 27 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 657.00 | | | 48 657.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 989.00 | | | 989.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 290.00 | | | 84 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 184.00 | | | 68 184.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |