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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 578.00 | 64.00 | 1 514.00 | 1 578.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 653.00 | 17 564.00 | 42 089.00 | 59 653.00 |
040 Immobilisations financières | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 653.00 | 17 628.00 | 46 025.00 | 63 653.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 287 537.00 | | 287 537.00 | 287 537.00 |
072 Créances – Autres | 30 612.00 | | 30 612.00 | 30 612.00 |
084 Disponibilités | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 698.00 | | 318 698.00 | 318 698.00 |
110 Total général Actif | 382 351.00 | 17 628.00 | 364 723.00 | 382 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 077.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 578 852.00 | 588 759.00 | | 578 852.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 4 500.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 890.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 582 873.00 | 594 150.00 | | 582 873.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 255.00 | 12 880.00 | | 10 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 536.00 | 120 202.00 | | 128 536.00 |
242 Autres charges externes. | 318 001.00 | 313 677.00 | | 318 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 076.00 | 2 565.00 | | 3 076.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 052.00 | 47 209.00 | | 72 052.00 |
252 Charges sociales | 23 570.00 | 15 624.00 | | 23 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 880.00 | 8 911.00 | | 11 880.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 16.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 567 395.00 | 521 084.00 | | 567 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 478.00 | 73 065.00 | | 15 478.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 917.00 | 3 750.00 | | 23 917.00 |
294 Charges financières | 295.00 | 2 891.00 | | 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 285.00 | 2 833.00 | | 20 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 047.00 | 13 710.00 | | 3 047.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 767.00 | 57 381.00 | | 15 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 576.00 | | | 72 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 897.00 | | | 55 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 740.00 | | | 50 740.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |