| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 797.00 | 97.00 | 3 700.00 | 3 797.00 |
AH Fonds commercial | 71 410.00 | | 71 410.00 | 71 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 360.00 | 72.00 | 1 288.00 | 1 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 952.00 | 169.00 | 1 533 784.00 | 1 533 952.00 |
BT Marchandises | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 813.00 | | 63 813.00 | 63 813.00 |
BZ Autres créances | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CF Disponibilités | 132 506.00 | | 132 506.00 | 132 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 440.00 | | 202 440.00 | 202 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 393.00 | 169.00 | 1 736 224.00 | 1 736 393.00 |
CU Autres participations | 1 451 785.00 | | 1 451 785.00 | 1 451 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 815 700.00 | 815 700.00 | | 815 700.00 |
DH Report à nouveau | -6 658.00 | | | -6 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 483.00 | -6 658.00 | | 88 483.00 |
DK Provisions réglementées | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
DL TOTAL (I) | 900 099.00 | 809 042.00 | | 900 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 197.00 | | | 485 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 915.00 | 3 712.00 | | 253 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 391.00 | 3 480.00 | | 28 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 233.00 | | | 49 233.00 |
EA Autres dettes | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 125.00 | 7 192.00 | | 836 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 224.00 | 816 235.00 | | 1 736 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 390.00 | 7 192.00 | | 166 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 641.00 | | 122 641.00 | 122 641.00 |
FG Production vendue services | 252 947.00 | | 252 947.00 | 252 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 588.00 | | 375 588.00 | 375 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 211.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111.00 | | | 111.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580.00 | | | 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 993.00 | | | -1 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 546.00 | | | 450 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 063.00 | 6 658.00 | | 362 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 483.00 | -6 658.00 | | 88 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 700.00 | | 1 105 418.00 | 815 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 368 176.00 | 1 457 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387 166.00 | 1 533 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 989.00 | 75 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815 700.00 | | 1 009 862.00 | 815 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 169.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 97.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 72.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 573.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 573.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 573.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 63 813.00 | 63 813.00 | | 63 813.00 |
VB T. V. A. | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 197.00 | 69 376.00 | 279 600.00 | 485 197.00 |
VI Groupe et associés | 248 305.00 | | 248 305.00 | 248 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 359.00 | 66 759.00 | 5 600.00 | 72 359.00 |
VW T.V.A. | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 125.00 | 166 390.00 | 527 905.00 | 836 125.00 |