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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 939.00 | 397.00 | 7 542.00 | 7 939.00 |
AH Fonds commercial | 71 410.00 | | 71 410.00 | 71 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 464.00 | 1 862.00 | 10 602.00 | 12 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 856.00 | | 124 856.00 | 124 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 444.00 | 2 259.00 | 1 672 185.00 | 1 674 444.00 |
BT Marchandises | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 149.00 | | 86 149.00 | 86 149.00 |
BZ Autres créances | 28 222.00 | | 28 222.00 | 28 222.00 |
CF Disponibilités | 74 095.00 | | 74 095.00 | 74 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 098.00 | | 202 098.00 | 202 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 542.00 | 2 259.00 | 1 874 283.00 | 1 876 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124 856.00 | | | 124 856.00 |
CU Autres participations | 1 451 935.00 | | 1 451 935.00 | 1 451 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 815 700.00 | 815 700.00 | | 815 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
DG Autres réserves | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
DH Report à nouveau | | -6 658.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 635.00 | 88 483.00 | | 288 635.00 |
DK Provisions réglementées | 6 926.00 | 2 573.00 | | 6 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 087.00 | 900 099.00 | | 1 122 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 706.00 | 485 197.00 | | 415 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 961.00 | 253 915.00 | | 153 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 533.00 | 28 391.00 | | 47 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 597.00 | 49 233.00 | | 126 597.00 |
EA Autres dettes | 8 399.00 | 19 390.00 | | 8 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 196.00 | 836 125.00 | | 752 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 283.00 | 1 736 224.00 | | 1 874 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 930.00 | 166 390.00 | | 405 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 916.00 | | 222 916.00 | 222 916.00 |
FG Production vendue services | 405 606.00 | | 405 606.00 | 405 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 522.00 | | 628 522.00 | 628 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -110.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 316.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 239 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 651.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -111.00 | 111.00 | | -111.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 262.00 | 21 915.00 | | 35 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 580.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | | | 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 120.00 | 2 573.00 | | 5 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 026.00 | 2 573.00 | | 6 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 026.00 | -1 993.00 | | -6 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 075.00 | 1 989.00 | | 17 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 497.00 | 450 546.00 | | 868 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 862.00 | 362 063.00 | | 579 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 635.00 | 88 483.00 | | 288 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 952.00 | | 316 863.00 | 1 533 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174 825.00 | 1 582 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 371.00 | 1 674 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 314.00 | 79 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233.00 | 12 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 207.00 | | 5 456.00 | 75 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360.00 | | 11 337.00 | 1 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 457 385.00 | | 300 070.00 | 1 457 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169.00 | 3 387.00 | 1 297.00 | 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97.00 | 1 597.00 | 1 297.00 | 97.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72.00 | 1 790.00 | | 72.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 573.00 | 4 353.00 | | 2 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 573.00 | 4 353.00 | | 2 573.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 533.00 | 47 533.00 | | 47 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 861.00 | 84 861.00 | | 84 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 856.00 | 124 856.00 | | 124 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
UX Autres créances clients | 86 149.00 | 86 149.00 | | 86 149.00 |
VB T. V. A. | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
VC Groupe et associés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 706.00 | 69 440.00 | 280 524.00 | 415 706.00 |
VI Groupe et associés | 148 351.00 | 148 351.00 | | 148 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 211.00 | | | 69 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 788.00 | 247 948.00 | 5 840.00 | 253 788.00 |
VW T.V.A. | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 196.00 | 405 930.00 | 280 524.00 | 752 196.00 |