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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 101 374.00 | | 101 374.00 | 101 374.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500.00 | 1 130.00 | 6 370.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 592.00 | 9 431.00 | 41 161.00 | 50 592.00 |
040 Immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 926.00 | 10 561.00 | 152 365.00 | 162 926.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
072 Créances – Autres | 17 124.00 | | 17 124.00 | 17 124.00 |
084 Disponibilités | 31 480.00 | | 31 480.00 | 31 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 823.00 | | 49 823.00 | 49 823.00 |
110 Total général Actif | 212 750.00 | 10 561.00 | 202 189.00 | 212 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 414.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 160 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 91 832.00 | | | 91 832.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
230 Autres produits | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 406.00 | | | 132 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 684.00 | | | 34 684.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 207.00 | | | -1 207.00 |
242 Autres charges externes. | 32 410.00 | | | 32 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 679.00 | | | 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 230.00 | | | 34 230.00 |
252 Charges sociales | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 924.00 | | | 113 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
294 Charges financières | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 101 374.00 | | | 101 374.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 975.00 | | | 34 975.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 160 960.00 | | | 160 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 967.00 | | | 4 967.00 |