| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | 4 130.00 | 3 370.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 101 374.00 | | 101 374.00 | 101 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 326.00 | 29 385.00 | 17 941.00 | 47 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 966.00 | 4 130.00 | -2 164.00 | 1 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 626.00 | 37 645.00 | 123 981.00 | 161 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CF Disponibilités | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 188.00 | 37 645.00 | 127 543.00 | 165 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 577.00 | 16 777.00 | | 46 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 504.00 | 29 800.00 | | -50 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574.00 | 52 077.00 | | 1 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 197.00 | 128 874.00 | | 109 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 456.00 | 33 346.00 | | 7 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 172.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 313.00 | 3 518.00 | | 4 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 710.00 | 3 117.00 | | 3 710.00 |
EA Autres dettes | 1 294.00 | 1 288.00 | | 1 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 969.00 | 170 314.00 | | 125 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 543.00 | 222 392.00 | | 127 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 105 784.00 | | 105 784.00 | 105 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 784.00 | | 105 784.00 | 105 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 008.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | | | 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 669.00 | 179 026.00 | | 108 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 173.00 | 149 226.00 | | 159 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 504.00 | 29 800.00 | | -50 504.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 197.00 | 109 197.00 | | 109 197.00 |
VI Groupe et associés | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 020.00 | | | 31 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 969.00 | 125 969.00 | | 125 969.00 |