| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 346 294.00 | 287 998.00 | 58 295.00 | 346 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 662.00 | 807 596.00 | 41 066.00 | 848 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 148.00 | 108 481.00 | 33 666.00 | 142 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 184.00 | 1 204 075.00 | 359 108.00 | 1 563 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 434.00 | | 52 434.00 | 52 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 339 151.00 | | 339 151.00 | 339 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 399.00 | | 1 344 399.00 | 1 344 399.00 |
BZ Autres créances | 21 673.00 | | 21 673.00 | 21 673.00 |
CF Disponibilités | 261 514.00 | | 261 514.00 | 261 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 462.00 | | 22 462.00 | 22 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 635.00 | | 2 041 635.00 | 2 041 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 604 820.00 | 1 204 075.00 | 2 400 744.00 | 3 604 820.00 |
CU Autres participations | 226 079.00 | | 226 079.00 | 226 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 1 288 184.00 | | | 1 288 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 518.00 | | | 145 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 202.00 | | | 1 769 202.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 744.00 | | | 429 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 726.00 | | | 64 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 797.00 | | | 39 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 317.00 | | | 555 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 744.00 | | | 2 400 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 317.00 | | | 555 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 886.00 | | 17 298.00 | 1 611 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 000.00 | 1 563 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 000.00 | 1 337 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 807.00 | | 17 298.00 | 1 385 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 080.00 | | | 226 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 500.00 | 92 992.00 | 50 417.00 | 1 161 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 500.00 | 92 992.00 | 50 417.00 | 1 161 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 745.00 | 429 745.00 | | 429 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 727.00 | 64 727.00 | | 64 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 798.00 | 39 798.00 | | 39 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 344 399.00 | 1 344 399.00 | | 1 344 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 535.00 | 1 388 535.00 | | 1 388 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 318.00 | 555 318.00 | | 555 318.00 |