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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 416 251.00 | 306 743.00 | 109 507.00 | 416 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 846.00 | 852 364.00 | 29 482.00 | 881 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 148.00 | 115 887.00 | 26 260.00 | 142 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 325.00 | 1 274 995.00 | 391 329.00 | 1 666 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 618.00 | | 49 618.00 | 49 618.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 484 059.00 | | 484 059.00 | 484 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 236.00 | | 347 236.00 | 347 236.00 |
BZ Autres créances | 19 555.00 | | 19 555.00 | 19 555.00 |
CF Disponibilités | 1 304 296.00 | | 1 304 296.00 | 1 304 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 227 420.00 | | 2 227 420.00 | 2 227 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 893 746.00 | 1 274 995.00 | 2 618 750.00 | 3 893 746.00 |
CU Autres participations | 226 079.00 | | 226 079.00 | 226 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 1 433 702.00 | | | 1 433 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 303.00 | | | 200 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 505.00 | | | 1 969 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 501.00 | | | 371 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 728.00 | | | 126 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 789.00 | | | 74 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 019.00 | | | 573 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 750.00 | | | 2 618 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 837.00 | | | 523 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 184.00 | | 103 141.00 | 1 563 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 666 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 440 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 105.00 | | 103 141.00 | 1 337 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 080.00 | | | 226 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 076.00 | 70 920.00 | | 1 204 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 076.00 | 70 920.00 | | 1 204 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 729.00 | 126 729.00 | | 126 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 789.00 | 74 789.00 | | 74 789.00 |
UX Autres créances clients | 347 237.00 | 347 237.00 | | 347 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 501.00 | 322 319.00 | 49 183.00 | 371 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -350 453.00 | | | -350 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 415.00 | 384 415.00 | | 384 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 020.00 | 523 837.00 | 49 183.00 | 573 020.00 |