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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 234.00 | 183 859.00 | 70 375.00 | 254 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 438.00 | 229 823.00 | 65 615.00 | 295 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 572.00 | 414 582.00 | 135 990.00 | 550 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 347.00 | | 25 347.00 | 25 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BZ Autres créances | 21 522.00 | | 21 522.00 | 21 522.00 |
CF Disponibilités | 195 046.00 | | 195 046.00 | 195 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 622.00 | | 254 622.00 | 254 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 195.00 | 414 582.00 | 390 613.00 | 805 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 627.00 | 36 517.00 | | 35 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 722.00 | -890.00 | | 21 722.00 |
DL TOTAL (I) | 65 734.00 | 44 012.00 | | 65 734.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 823.00 | 55 257.00 | | 78 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 963.00 | 68 375.00 | | 87 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 220.00 | 99 339.00 | | 122 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 873.00 | 31 059.00 | | 35 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 752.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 879.00 | 255 784.00 | | 324 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 613.00 | 299 795.00 | | 390 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 638.00 | 33 130.00 | 2 186.00 | 383 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 738.00 | 33 130.00 | 2 186.00 | 382 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 220.00 | 122 220.00 | | 122 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 873.00 | 35 873.00 | | 35 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 963.00 | 87 963.00 | | 87 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 823.00 | 56 177.00 | 22 646.00 | 78 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 230.00 | 34 230.00 | | 34 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 230.00 | 34 230.00 | | 34 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 879.00 | 302 233.00 | 22 646.00 | 324 879.00 |