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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 113.00 | 201 131.00 | 52 982.00 | 254 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 157.00 | 245 341.00 | 46 816.00 | 292 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 170.00 | 447 372.00 | 99 798.00 | 547 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 662.00 | | 19 662.00 | 19 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 568.00 | | 39 568.00 | 39 568.00 |
CF Disponibilités | 281 230.00 | | 281 230.00 | 281 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 645.00 | | 345 645.00 | 345 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 815.00 | 447 372.00 | 445 443.00 | 892 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 590.00 | 57 349.00 | | 61 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 883.00 | 4 241.00 | | 15 883.00 |
DL TOTAL (I) | 85 857.00 | 69 975.00 | | 85 857.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 40 091.00 | 61 662.00 | | 40 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 485.00 | 92 742.00 | | 98 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 899.00 | 114 233.00 | | 158 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 910.00 | 30 133.00 | | 54 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 586.00 | 298 770.00 | | 359 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 443.00 | 368 744.00 | | 445 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 755.00 | 31 546.00 | 6 930.00 | 422 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 855.00 | 31 547.00 | 6 930.00 | 421 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 899.00 | 158 899.00 | | 158 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 911.00 | 54 911.00 | | 54 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 485.00 | 98 485.00 | | 98 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 092.00 | 17 919.00 | 22 173.00 | 40 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 752.00 | 44 752.00 | | 44 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 752.00 | 44 752.00 | | 44 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 586.00 | 337 413.00 | 22 173.00 | 359 586.00 |