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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 7 125.00 | 2 375.00 | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 048.00 | 90 534.00 | 8 513.00 | 99 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 574.00 | 49 934.00 | 88 640.00 | 138 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 376.00 | 147 593.00 | 163 783.00 | 311 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BZ Autres créances | 291 481.00 | | 291 481.00 | 291 481.00 |
CF Disponibilités | 146 585.00 | | 146 585.00 | 146 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 775.00 | | 455 775.00 | 455 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 151.00 | 147 593.00 | 619 558.00 | 767 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CU Autres participations | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 425 322.00 | 409 414.00 | | 425 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 173.00 | 45 908.00 | | 58 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 476.00 | 17 449.00 | | 15 476.00 |
DL TOTAL (I) | 507 355.00 | 481 155.00 | | 507 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 597.00 | 28 736.00 | | 36 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 642.00 | 27 208.00 | | 39 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 832.00 | 20 341.00 | | 34 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 203.00 | 76 285.00 | | 112 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 558.00 | 557 440.00 | | 619 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 597.00 | | | 36 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 410.00 | | 13 966.00 | 297 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 480.00 | | | 70 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 655.00 | | 13 966.00 | 223 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 682.00 | 19 912.00 | | 127 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | 2 375.00 | | 4 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 932.00 | 17 537.00 | | 122 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 642.00 | 39 642.00 | | 39 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VC Groupe et associés | 282 333.00 | 282 333.00 | | 282 333.00 |
VI Groupe et associés | 36 597.00 | 36 597.00 | | 36 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 390.00 | 296 390.00 | | 296 390.00 |
VW T.V.A. | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 203.00 | 112 203.00 | | 112 203.00 |