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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 286.00 | 95 205.00 | 7 081.00 | 102 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 103.00 | 65 358.00 | 94 745.00 | 160 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 145.00 | 170 063.00 | 166 081.00 | 336 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BZ Autres créances | 281 164.00 | | 281 164.00 | 281 164.00 |
CF Disponibilités | 243 059.00 | | 243 059.00 | 243 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 695.00 | | 548 695.00 | 548 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 840.00 | 170 063.00 | 714 776.00 | 884 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CU Autres participations | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 475 494.00 | 425 322.00 | | 475 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 662.00 | 58 173.00 | | 68 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 502.00 | 15 476.00 | | 13 502.00 |
DL TOTAL (I) | 566 044.00 | 507 355.00 | | 566 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 714.00 | 36 597.00 | | 58 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 316.00 | 39 642.00 | | 38 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 584.00 | 34 832.00 | | 51 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 732.00 | 112 203.00 | | 148 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 776.00 | 619 558.00 | | 714 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 732.00 | 112 202.00 | | 148 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 714.00 | | | 58 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 376.00 | | 25 713.00 | 311 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 944.00 | 336 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 944.00 | 262 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 479.00 | | | 70 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 621.00 | | 25 713.00 | 237 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 593.00 | 22 470.00 | | 147 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 125.00 | 2 375.00 | | 7 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 468.00 | 20 095.00 | | 140 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 316.00 | 38 316.00 | | 38 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 518.00 | 46 518.00 | | 46 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VC Groupe et associés | 277 730.00 | 277 730.00 | | 277 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 58 714.00 | 58 714.00 | | 58 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 335.00 | 286 335.00 | | 286 335.00 |
VW T.V.A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 732.00 | 148 732.00 | | 148 732.00 |