| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 266.00 | | 53 266.00 | 53 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 642.00 | | 190 642.00 | 190 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 798.00 | | 244 798.00 | 244 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 965.00 | | 408 965.00 | 408 965.00 |
BZ Autres créances | 59 704.00 | | 59 704.00 | 59 704.00 |
CF Disponibilités | 112 122.00 | | 112 122.00 | 112 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 791.00 | | 580 791.00 | 580 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 589.00 | | 825 589.00 | 825 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191 532.00 | | | 191 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 184.00 | 59 184.00 | | 59 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
DG Autres réserves | 54 839.00 | | | 54 839.00 |
DH Report à nouveau | | -10 583.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 981.00 | 155 422.00 | | 197 981.00 |
DL TOTAL (I) | 312 004.00 | 204 023.00 | | 312 004.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 826.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 826.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 652.00 | 38 659.00 | | 28 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 933.00 | 513 940.00 | | 484 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 585.00 | 552 599.00 | | 513 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 589.00 | 756 622.00 | | 825 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 585.00 | 472 019.00 | | 513 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 244 798.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 125.00 | 66 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 125.00 | 119 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 191 532.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 826.00 | | 20 826.00 | 20 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 826.00 | | 20 826.00 | 20 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 826.00 | | 20 826.00 | 20 826.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 826.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 652.00 | 28 652.00 | | 28 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 425.00 | 171 425.00 | | 171 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 720.00 | 196 720.00 | | 196 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 291.00 | 26 291.00 | | 26 291.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 642.00 | 190 642.00 | | 190 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 408 965.00 | 408 965.00 | 408 965.00 | 408 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VB T. V. A. | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 557.00 | 50 557.00 | | 50 557.00 |
VP Divers | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 552.00 | 22 552.00 | | 22 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 202.00 | 660 202.00 | | 660 202.00 |
VW T.V.A. | 94 236.00 | 94 236.00 | | 94 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 585.00 | 513 585.00 | | 513 585.00 |