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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 266.00 | | 53 266.00 | 53 266.00 |
AP Constructions | | | 6.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 53 266.00 | | 53 266.00 | 53 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 453.00 | | 131 453.00 | 131 453.00 |
BZ Autres créances | 17 695.00 | | 17 695.00 | 17 695.00 |
CF Disponibilités | 206 748.00 | | 206 748.00 | 206 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 896.00 | | 355 896.00 | 355 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 162.00 | | 409 162.00 | 409 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 184.00 | 59 184.00 | | 59 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
DG Autres réserves | 3 644.00 | 52 787.00 | | 3 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 193.00 | 90 857.00 | | 68 193.00 |
DL TOTAL (I) | 136 939.00 | 208 746.00 | | 136 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 267.00 | 44 499.00 | | 34 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 717.00 | 306 596.00 | | 237 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 223.00 | 351 095.00 | | 272 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 162.00 | 559 840.00 | | 409 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239.00 | | | 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 915.00 | | | 53 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 53 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 266.00 | | | 53 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 267.00 | 34 267.00 | | 34 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 557.00 | 120 557.00 | | 120 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 838.00 | 50 838.00 | | 50 838.00 |
UX Autres créances clients | 131 453.00 | 131 453.00 | | 131 453.00 |
VB T. V. A. | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VP Divers | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 148.00 | 149 148.00 | | 149 148.00 |
VW T.V.A. | 57 541.00 | 57 541.00 | | 57 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 223.00 | 272 223.00 | | 272 223.00 |