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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 740.00 | 5 987.00 | 1 753.00 | 7 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527 394.00 | | 527 394.00 | 527 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 684.00 | 5 987.00 | 1 379 697.00 | 1 385 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 240.00 | | 207 240.00 | 207 240.00 |
BZ Autres créances | 496 116.00 | | 496 116.00 | 496 116.00 |
CF Disponibilités | 189 199.00 | | 189 199.00 | 189 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 662.00 | | 111 662.00 | 111 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 217.00 | | 1 004 217.00 | 1 004 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 901.00 | 5 987.00 | 2 383 914.00 | 2 389 901.00 |
CU Autres participations | 850 550.00 | | 850 550.00 | 850 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 080 370.00 | | | 4 080 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 408 037.00 | | | 408 037.00 |
DH Report à nouveau | -2 317 692.00 | | | -2 317 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 071.00 | | | -313 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 644.00 | | | 1 857 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433.00 | | | 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 765.00 | | | 447 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 271.00 | | | 74 271.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 269.00 | | | 526 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 914.00 | | | 2 383 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 269.00 | | | 526 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | | | 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 774.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 642.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 573.00 | | | 128 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 573.00 | | | 128 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 573.00 | | | -128 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 254.00 | | | 603 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 325.00 | | | 916 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 071.00 | | | -313 071.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 511 523.00 | | | 511 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 705.00 | | 600 000.00 | 896 705.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 111 022.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 022.00 | 1 377 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 022.00 | 1 385 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888 965.00 | | 600 000.00 | 888 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 213.00 | 774.00 | | 5 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 213.00 | 774.00 | | 5 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 262.00 | 135 262.00 | | 135 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527 394.00 | | 527 394.00 | 527 394.00 |
UX Autres créances clients | 207 240.00 | 207 240.00 | | 207 240.00 |
VB T. V. A. | 154 766.00 | 154 766.00 | | 154 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VI Groupe et associés | 312 503.00 | 312 503.00 | | 312 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 934.00 | 63 934.00 | | 63 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 350.00 | 341 350.00 | | 341 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 662.00 | 111 662.00 | | 111 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 412.00 | 815 018.00 | 527 394.00 | 1 342 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 269.00 | 526 269.00 | | 526 269.00 |