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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 740.00 | 6 761.00 | 979.00 | 7 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453 525.00 | | 453 525.00 | 453 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 815.00 | 6 761.00 | 1 305 054.00 | 1 311 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 146.00 | | 802 146.00 | 802 146.00 |
BZ Autres créances | 617 445.00 | | 617 445.00 | 617 445.00 |
CF Disponibilités | 22 942.00 | | 22 942.00 | 22 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 533.00 | | 1 442 533.00 | 1 442 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 348.00 | 6 761.00 | 2 747 587.00 | 2 754 348.00 |
CU Autres participations | 850 550.00 | | 850 550.00 | 850 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 080 370.00 | | | 4 080 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 408 037.00 | | | 408 037.00 |
DH Report à nouveau | -2 630 763.00 | | | -2 630 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 457.00 | | | -92 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 187.00 | | | 1 765 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998.00 | | | 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 433.00 | | | 528 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 967.00 | | | 317 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 438.00 | | | 109 438.00 |
EA Autres dettes | 25 564.00 | | | 25 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 401.00 | | | 982 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 587.00 | | | 2 747 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 401.00 | | | 982 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 998.00 | | | 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 774.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 204.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 945.00 | | | 605 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 402.00 | | | 698 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 457.00 | | | -92 457.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 541 865.00 | | | 541 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 684.00 | | | 1 385 684.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 73 868.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 868.00 | 1 304 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 868.00 | 1 311 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 377 944.00 | | | 1 377 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 987.00 | 774.00 | | 5 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 987.00 | 774.00 | | 5 987.00 |