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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 926.00 | 3 596.00 | 68 329.00 | 71 926.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 580.00 | 3 686.00 | 23 894.00 | 27 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 420.00 | 4 752.00 | 117 668.00 | 122 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 926.00 | 12 034.00 | 509 892.00 | 521 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BT Marchandises | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BZ Autres créances | 22 414.00 | | 22 414.00 | 22 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 983.00 | 311.00 | 27 673.00 | 27 983.00 |
CF Disponibilités | 134 976.00 | | 134 976.00 | 134 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 157.00 | 311.00 | 198 846.00 | 199 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 082.00 | 12 344.00 | 708 738.00 | 721 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 548 273.00 | 548 273.00 | | 548 273.00 |
DH Report à nouveau | -85 526.00 | | | -85 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 194.00 | -85 526.00 | | -110 194.00 |
DL TOTAL (I) | 353 653.00 | 463 847.00 | | 353 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 399.00 | 172 200.00 | | 241 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 001.00 | 19 261.00 | | 52 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 686.00 | 31 935.00 | | 61 686.00 |
EA Autres dettes | | 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 085.00 | 224 205.00 | | 355 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 738.00 | 688 052.00 | | 708 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 569.00 | 15 249.00 | 16 784.00 | 13 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 596.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 569.00 | 11 652.00 | 16 784.00 | 13 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 495.00 | 311.00 | 495.00 | 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495.00 | 311.00 | 495.00 | 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495.00 | 311.00 | 495.00 | 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 001.00 | 52 001.00 | | 52 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 686.00 | 61 686.00 | | 61 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 398.00 | 35 084.00 | 142 579.00 | 241 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 656.00 | 25 656.00 | | 25 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 656.00 | 25 656.00 | | 25 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 085.00 | 148 771.00 | 142 579.00 | 355 085.00 |