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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 926.00 | 17 981.00 | 53 944.00 | 71 926.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 600.00 | 17 430.00 | 12 170.00 | 29 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 293.00 | 23 931.00 | 100 362.00 | 124 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 819.00 | 59 342.00 | 466 476.00 | 525 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BT Marchandises | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BZ Autres créances | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 983.00 | 469.00 | 27 514.00 | 27 983.00 |
CF Disponibilités | 205 703.00 | | 205 703.00 | 205 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 253.00 | 469.00 | 267 784.00 | 268 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 072.00 | 59 811.00 | 734 260.00 | 794 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 548 273.00 | 548 273.00 | | 548 273.00 |
DH Report à nouveau | -195 720.00 | -85 526.00 | | -195 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 197.00 | -110 194.00 | | 50 197.00 |
DL TOTAL (I) | 403 850.00 | 353 653.00 | | 403 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 442.00 | 241 399.00 | | 206 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 983.00 | 52 001.00 | | 63 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 986.00 | 61 686.00 | | 56 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 411.00 | 355 085.00 | | 330 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 260.00 | 708 738.00 | | 734 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 034.00 | 47 308.00 | | 12 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 596.00 | 14 385.00 | | 3 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 438.00 | 32 923.00 | | 8 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 311.00 | 469.00 | 311.00 | 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311.00 | 469.00 | 311.00 | 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 983.00 | 63 983.00 | | 63 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 986.00 | 56 986.00 | | 56 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 442.00 | 35 372.00 | 146 352.00 | 206 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 411.00 | 159 341.00 | 146 352.00 | 330 411.00 |