| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 120 463.00 | 78 506.00 | 41 957.00 | 120 463.00 |
040 Immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 609.00 | 78 506.00 | 196 103.00 | 274 609.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
084 Disponibilités | 65 022.00 | | 65 022.00 | 65 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 548.00 | | 69 548.00 | 69 548.00 |
110 Total général Actif | 69 548.00 | | 69 548.00 | 69 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 180 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -136 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 634.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 110 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 041.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 627.00 | | | 627.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 609.00 | | | 274 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 290 242.00 | | | 290 242.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 205 746.00 | | | 205 746.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -95 746.00 | | | -95 746.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 956.00 | | | 6 956.00 |