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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 374.00 | 38.00 | 6 336.00 | 6 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 374.00 | 38.00 | 154 336.00 | 154 374.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
060 Stock marchandises | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
072 Créances – Autres | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
084 Disponibilités | 20 732.00 | | 20 732.00 | 20 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 521.00 | | 35 521.00 | 35 521.00 |
110 Total général Actif | 189 895.00 | 38.00 | 189 857.00 | 189 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 154 374.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 917.00 | 66 118.00 | | 129 917.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 773.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 7 833.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 922.00 | 74 723.00 | | 129 922.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 572.00 | 367.00 | | 10 572.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -291.00 | | | -291.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 409.00 | 15 963.00 | | 36 409.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 027.00 | 1 314.00 | | -2 027.00 |
242 Autres charges externes. | 47 432.00 | 31 812.00 | | 47 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 785.00 | | | 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 037.00 | 3 684.00 | | 8 037.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 319.00 | | | 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 170.00 | 54 067.00 | | 40 170.00 |
252 Charges sociales | 585.00 | 1 108.00 | | 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38.00 | 5 845.00 | | 38.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 932.00 | 114 159.00 | | 140 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 011.00 | -39 435.00 | | -11 011.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 791.00 | 110 000.00 | | 9 791.00 |
294 Charges financières | 1 206.00 | 1 168.00 | | 1 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 205 846.00 | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 475.00 | -136 449.00 | | -2 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 154 374.00 | | | 154 374.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 184.00 | | | 8 184.00 |