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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 507.00 | 12 751.00 | 3 755.00 | 16 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 139.00 | 35 211.00 | 78 928.00 | 114 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 561.00 | 47 963.00 | 87 597.00 | 135 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 342.00 | | 147 342.00 | 147 342.00 |
BZ Autres créances | 176 215.00 | | 176 215.00 | 176 215.00 |
CF Disponibilités | 32 426.00 | | 32 426.00 | 32 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 590.00 | | 365 590.00 | 365 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 151.00 | 47 963.00 | 453 188.00 | 501 151.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 404.00 | 147 396.00 | | 120 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 877.00 | -26 992.00 | | -20 877.00 |
DL TOTAL (I) | 110 527.00 | 131 404.00 | | 110 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 293.00 | 152 882.00 | | 188 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 576.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 063.00 | 73 873.00 | | 61 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 836.00 | 82 688.00 | | 81 836.00 |
EA Autres dettes | 11 332.00 | 2 141.00 | | 11 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 660.00 | 312 161.00 | | 342 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 188.00 | 443 565.00 | | 453 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 197.00 | 206 754.00 | | 239 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 265.00 | 12 098.00 | | 39 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 858.00 | | 37 702.00 | 97 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 463.00 | | 36 676.00 | 77 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 574.00 | | 1 026.00 | 3 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 588.00 | 17 374.00 | | 30 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 751.00 | 2 000.00 | | 10 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 836.00 | 15 374.00 | | 19 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 063.00 | 61 063.00 | | 61 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 697.00 | 55 697.00 | | 55 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 147 342.00 | 147 342.00 | | 147 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 293.00 | 84 830.00 | 99 008.00 | 188 293.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 675.00 | | | 51 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 482.00 | | | 43 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 891.00 | 157 891.00 | | 157 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 590.00 | 332 989.00 | 2 600.00 | 335 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 660.00 | 239 197.00 | 99 008.00 | 342 660.00 |