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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 8 244.00 | 1 755.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 431.00 | 52 113.00 | 67 317.00 | 119 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 005.00 | 60 358.00 | 72 646.00 | 133 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 757.00 | | 165 757.00 | 165 757.00 |
BZ Autres créances | 169 142.00 | | 169 142.00 | 169 142.00 |
CF Disponibilités | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 233.00 | | 14 233.00 | 14 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 430.00 | | 362 430.00 | 362 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 435.00 | 60 358.00 | 435 077.00 | 495 435.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 527.00 | 120 404.00 | | 99 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 375.00 | -20 877.00 | | -140 375.00 |
DL TOTAL (I) | -29 847.00 | 110 527.00 | | -29 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 387.00 | 188 293.00 | | 211 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 134.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 777.00 | 61 063.00 | | 84 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 319.00 | 81 836.00 | | 157 319.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 11 332.00 | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 924.00 | 342 660.00 | | 464 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 077.00 | 453 188.00 | | 435 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 577.00 | 239 197.00 | | 378 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 39 265.00 | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 561.00 | | 6 181.00 | 135 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 026.00 | 3 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 738.00 | 133 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 821.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890.00 | 119 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 139.00 | | 6 181.00 | 114 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 963.00 | 19 793.00 | 7 398.00 | 47 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 751.00 | 2 000.00 | 6 507.00 | 12 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 211.00 | 17 793.00 | 890.00 | 35 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 777.00 | 84 777.00 | | 84 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 831.00 | 129 831.00 | | 129 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
UX Autres créances clients | 165 757.00 | 165 757.00 | | 165 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 387.00 | 46 007.00 | 78 980.00 | 126 387.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 558.00 | 158 558.00 | | 158 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 706.00 | 349 132.00 | 1 574.00 | 350 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 957.00 | 378 577.00 | 78 980.00 | 458 957.00 |