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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 010.00 | 1 685.00 | 11 325.00 | 13 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 225.00 | 6 480.00 | 3 744.00 | 10 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 593 884.00 | 8 165.00 | 3 585 719.00 | 3 593 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
BZ Autres créances | 361 171.00 | | 361 171.00 | 361 171.00 |
CF Disponibilités | 1 470 254.00 | | 1 470 254.00 | 1 470 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 841 054.00 | | 1 841 054.00 | 1 841 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 434 938.00 | 8 165.00 | 5 426 773.00 | 5 434 938.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 3 570 619.00 | | 3 570 619.00 | 3 570 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 885 954.00 | 875 470.00 | | 885 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 320.00 | 10 485.00 | | 39 320.00 |
DK Provisions réglementées | 256 031.00 | 256 031.00 | | 256 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 306.00 | 1 471 986.00 | | 1 511 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 728.00 | 16 668.00 | | 2 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 880 683.00 | 2 716 607.00 | | 3 880 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 459.00 | 3 789.00 | | 3 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 528.00 | 22 606.00 | | 28 528.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 743.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 915 467.00 | 2 760 414.00 | | 3 915 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 426 773.00 | 4 232 399.00 | | 5 426 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 915 467.00 | | | 3 915 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 266 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 266 657.00 | |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 938.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 458.00 | 1 373.00 | | 6 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 458.00 | 1 373.00 | | 6 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 458.00 | -1 373.00 | | -6 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 328.00 | -30 703.00 | | -33 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 763.00 | 329 499.00 | | 334 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 442.00 | 319 015.00 | | 295 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 321.00 | 10 485.00 | | 39 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 593 884.00 | | | 3 593 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 570 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 593 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 570 649.00 | | | 3 570 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 227.00 | 1 938.00 | | 6 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 542.00 | 1 938.00 | | 4 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 256 031.00 | | | 256 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 031.00 | | | 256 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 528.00 | 28 528.00 | | 28 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VB T. V. A. | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VC Groupe et associés | 266 427.00 | 266 427.00 | | 266 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VI Groupe et associés | 3 880 684.00 | 3 880 684.00 | | 3 880 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 030.00 | 92 030.00 | | 92 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 002.00 | 369 972.00 | 30.00 | 370 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 915 467.00 | 3 915 467.00 | | 3 915 467.00 |