| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 010.00 | 1 685.00 | 11 325.00 | 13 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 225.00 | 8 236.00 | 1 988.00 | 10 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 593 884.00 | 9 921.00 | 3 583 963.00 | 3 593 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
BZ Autres créances | 376 403.00 | | 376 403.00 | 376 403.00 |
CF Disponibilités | 1 040 634.00 | | 1 040 634.00 | 1 040 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 879.00 | | 1 426 879.00 | 1 426 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 020 763.00 | 9 921.00 | 5 010 842.00 | 5 020 763.00 |
CU Autres participations | 3 570 619.00 | | 3 570 619.00 | 3 570 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 925 275.00 | | | 925 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 501.00 | | | 27 501.00 |
DK Provisions réglementées | 256 031.00 | | | 256 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 808.00 | | | 1 538 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 404 385.00 | | | 3 404 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 965.00 | | | 62 965.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 472 033.00 | | | 3 472 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 010 842.00 | | | 5 010 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 472 033.00 | | | 3 472 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 445.00 | | 194 445.00 | 194 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 445.00 | | 194 445.00 | 194 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 83 527.00 | | | 83 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 782.00 | | | -40 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 903.00 | | | 271 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 402.00 | | | 244 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 501.00 | | | 27 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 593 884.00 | | | 3 593 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 570 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 593 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 570 649.00 | | | 3 570 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 165.00 | 1 756.00 | | 8 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 480.00 | 1 756.00 | | 6 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 965.00 | 62 965.00 | | 62 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VC Groupe et associés | 273 135.00 | 273 135.00 | | 273 135.00 |
VI Groupe et associés | 3 404 386.00 | 3 404 386.00 | | 3 404 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 720.00 | 101 720.00 | | 101 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 447.00 | 385 417.00 | 30.00 | 385 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 472 034.00 | 3 472 034.00 | | 3 472 034.00 |