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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 064.00 | 3 431.00 | 12 634.00 | 16 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 862.00 | 3 506.00 | 16 357.00 | 19 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 773 082.00 | 7 500.00 | 2 765 582.00 | 2 773 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 109 955.00 | | 13 109 955.00 | 13 109 955.00 |
CF Disponibilités | 1 084 815.00 | | 1 084 815.00 | 1 084 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 981 636.00 | 7 500.00 | 16 974 136.00 | 16 981 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 001 499.00 | 11 006.00 | 16 990 493.00 | 17 001 499.00 |
CU Autres participations | 3 798.00 | 75.00 | 3 723.00 | 3 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 968 700.00 | 5 968 700.00 | | 5 968 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
DH Report à nouveau | 577 383.00 | 361 379.00 | | 577 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 924 223.00 | 216 004.00 | | 9 924 223.00 |
DL TOTAL (I) | 16 477 947.00 | 6 553 724.00 | | 16 477 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 3 033.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 139.00 | 355 186.00 | | 278 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 585.00 | 7 898.00 | | 43 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 663.00 | 21 258.00 | | 184 663.00 |
EA Autres dettes | 6 029.00 | 44 750.00 | | 6 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 547.00 | 432 125.00 | | 512 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 990 493.00 | 6 985 849.00 | | 16 990 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 266.00 | | 174 266.00 | 174 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 266.00 | | 174 266.00 | 174 266.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 161.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 395 058.00 | | | 15 395 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 395 058.00 | | | 15 395 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 009 473.00 | | | 5 009 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 009 479.00 | | | 5 009 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 385 580.00 | | | 10 385 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 196.00 | 96 389.00 | | 268 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 569 325.00 | 637 934.00 | | 15 569 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 645 102.00 | 421 931.00 | | 5 645 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 924 223.00 | 216 004.00 | | 9 924 223.00 |