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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 720.00 | 19 648.00 | 23 071.00 | 42 720.00 |
BF Prêts | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 559.00 | 19 723.00 | 1 322 836.00 | 1 342 559.00 |
BZ Autres créances | 4 147 153.00 | 7 500.00 | 4 139 653.00 | 4 147 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 228 546.00 | | 13 228 546.00 | 13 228 546.00 |
CF Disponibilités | 570 719.00 | | 570 719.00 | 570 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 946 418.00 | 7 500.00 | 17 938 918.00 | 17 946 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 288 977.00 | 27 223.00 | 19 261 753.00 | 19 288 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
CU Autres participations | 759 839.00 | 75.00 | 759 764.00 | 759 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 968 700.00 | 5 968 700.00 | | 5 968 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 596 700.00 | 596 700.00 | | 596 700.00 |
DH Report à nouveau | 9 784 397.00 | 9 941 168.00 | | 9 784 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 609.00 | -156 771.00 | | -243 609.00 |
DL TOTAL (I) | 16 106 188.00 | 16 349 797.00 | | 16 106 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 104.00 | 21 061.00 | | 101 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 081.00 | 8 643.00 | | 11 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 223.00 | 38 643.00 | | 39 223.00 |
EA Autres dettes | 1 004 158.00 | | | 1 004 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 155 565.00 | 2 068 346.00 | | 3 155 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 261 753.00 | 18 418 143.00 | | 19 261 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 155 565.00 | 2 068 346.00 | | 3 155 565.00 |