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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 360 000.00 | 30 000.00 | 330 000.00 | 360 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 830.00 | 24 305.00 | 61 525.00 | 85 830.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 445 845.00 | 54 305.00 | 391 540.00 | 445 845.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
072 Créances – Autres | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
084 Disponibilités | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
110 Total général Actif | 453 627.00 | 54 305.00 | 399 322.00 | 453 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 828.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 236 356.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 164 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 971.00 | 42 836.00 | | 83 971.00 |
230 Autres produits | 539.00 | | | 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 510.00 | 42 836.00 | | 84 510.00 |
242 Autres charges externes. | 36 049.00 | 11 007.00 | | 36 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 092.00 | 1 103.00 | | 3 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 277.00 | 7 500.00 | | 15 277.00 |
252 Charges sociales | 1 892.00 | 4 289.00 | | 1 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 691.00 | 5 838.00 | | 12 691.00 |
262 Autres charges | 2 479.00 | 349.00 | | 2 479.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 481.00 | 30 085.00 | | 71 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 029.00 | 12 751.00 | | 13 029.00 |
290 Produits exceptionnels | 965.00 | 3 293.00 | | 965.00 |
294 Charges financières | 1 330.00 | 191.00 | | 1 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | 2 378.00 | | 1 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 764.00 | 13 475.00 | | 10 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 54 360.00 | | | 54 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 490.00 | | | 209 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 236 356.00 | | | 236 356.00 |