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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 360 000.00 | 30 000.00 | 330 000.00 | 360 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 830.00 | 44 347.00 | 41 484.00 | 85 830.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 445 845.00 | 74 347.00 | 371 499.00 | 445 845.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
072 Créances – Autres | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
084 Disponibilités | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 125.00 | | 28 125.00 | 28 125.00 |
110 Total général Actif | 473 971.00 | 74 347.00 | 399 624.00 | 473 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 591.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 203 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 624.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 267.00 | 83 971.00 | | 36 267.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 509.00 | | | 40 509.00 |
230 Autres produits | | 539.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 776.00 | 84 510.00 | | 76 776.00 |
242 Autres charges externes. | 20 191.00 | 36 049.00 | | 20 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 837.00 | 3 092.00 | | 3 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 715.00 | 15 277.00 | | 14 715.00 |
252 Charges sociales | 1 349.00 | 1 892.00 | | 1 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 042.00 | 12 691.00 | | 20 042.00 |
262 Autres charges | 1 135.00 | 2 479.00 | | 1 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 269.00 | 71 481.00 | | 61 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 507.00 | 13 029.00 | | 15 507.00 |
290 Produits exceptionnels | | 965.00 | | |
294 Charges financières | 993.00 | 1 330.00 | | 993.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 900.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 463.00 | 10 764.00 | | 14 463.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 445 845.00 | | | 445 845.00 |