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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 349.00 | | 92 349.00 | 92 349.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 579.00 | 57 608.00 | 22 971.00 | 80 579.00 |
040 Immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 093.00 | 57 608.00 | 116 485.00 | 174 093.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
060 Stock marchandises | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
072 Créances – Autres | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
084 Disponibilités | 25 633.00 | | 25 633.00 | 25 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 222.00 | | 32 222.00 | 32 222.00 |
110 Total général Actif | 206 315.00 | 57 608.00 | 148 707.00 | 206 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 577.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 931.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 516.00 | | | 168 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 263.00 | | | 6 263.00 |