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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 349.00 | | 92 349.00 | 92 349.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 685.00 | 69 797.00 | 13 888.00 | 83 685.00 |
040 Immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 199.00 | 69 797.00 | 107 402.00 | 177 199.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
060 Stock marchandises | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
072 Créances – Autres | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
084 Disponibilités | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
110 Total général Actif | 188 122.00 | 69 797.00 | 118 326.00 | 188 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 716.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 270.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 758.00 | | | 179 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 716.00 | | | 716.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 789.00 | | | 5 789.00 |