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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 093.00 | 154.00 | 1 939.00 | 2 093.00 |
040 Immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 253.00 | 154.00 | 3 099.00 | 3 253.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
084 Disponibilités | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 530.00 | | 20 530.00 | 20 530.00 |
110 Total général Actif | 23 783.00 | 154.00 | 23 629.00 | 23 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 253.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 898.00 | 1 987.00 | | 1 898.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 335.00 | 47 774.00 | | 41 335.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
230 Autres produits | | 18.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 630.00 | 49 778.00 | | 51 630.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 006.00 | 1 053.00 | | 1 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 065.00 | 11 021.00 | | 11 065.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -97.00 | -30.00 | | -97.00 |
242 Autres charges externes. | 15 511.00 | 16 462.00 | | 15 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 936.00 | | | 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 936.00 | 929.00 | | 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 438.00 | 13 739.00 | | 15 438.00 |
252 Charges sociales | 6 419.00 | 6 212.00 | | 6 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 154.00 | | | 154.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 438.00 | 49 386.00 | | 50 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 192.00 | 393.00 | | 1 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 59.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 192.00 | 334.00 | | 1 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 502.00 | | | 502.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 068.00 | | | 5 068.00 |