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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 093.00 | 852.00 | 1 241.00 | 2 093.00 |
040 Immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 253.00 | 852.00 | 2 401.00 | 3 253.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
072 Créances – Autres | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 26 285.00 | | 26 285.00 | 26 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 307.00 | | 27 307.00 | 27 307.00 |
110 Total général Actif | 30 560.00 | 852.00 | 29 708.00 | 30 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 180.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 898.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 417.00 | 41 335.00 | | 48 417.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 825.00 | 8 397.00 | | 5 825.00 |
230 Autres produits | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 108.00 | 51 630.00 | | 60 108.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 006.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 495.00 | 11 065.00 | | 13 495.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 49.00 | -97.00 | | 49.00 |
242 Autres charges externes. | 15 121.00 | 15 511.00 | | 15 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 954.00 | | | 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 954.00 | 936.00 | | 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 077.00 | 15 438.00 | | 17 077.00 |
252 Charges sociales | 6 946.00 | 6 419.00 | | 6 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 698.00 | 154.00 | | 698.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 54 340.00 | 50 438.00 | | 54 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 767.00 | 1 192.00 | | 5 767.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 767.00 | 1 192.00 | | 5 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 506.00 | | | 4 506.00 |