| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 789.00 | 60 623.00 | 71 166.00 | 131 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 182.00 | 70 231.00 | 100 951.00 | 171 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
BZ Autres créances | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CF Disponibilités | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 497.00 | | 30 497.00 | 30 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 679.00 | 70 231.00 | 131 447.00 | 201 679.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 404.00 | 6 387.00 | 23 017.00 | 29 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 25 069.00 | | | 25 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
DL TOTAL (I) | 49 679.00 | | | 49 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 441.00 | | | 40 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
EA Autres dettes | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 769.00 | | | 81 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 447.00 | | | 131 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 769.00 | | | 81 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
FG Production vendue services | 314 301.00 | | 314 301.00 | 314 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 301.00 | | 314 301.00 | 314 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 229.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 656.00 | | | 326 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 545.00 | | | 307 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 449.00 | | 21 884.00 | 151 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 965.00 | | | 30 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 151.00 | 171 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 561.00 | 29 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590.00 | 131 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 584.00 | | 21 795.00 | 110 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 680.00 | | 89.00 | 6 680.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 153.00 | 24 229.00 | 2 151.00 | 48 153.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 067.00 | 5 881.00 | 1 561.00 | 2 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 865.00 | 18 348.00 | 590.00 | 42 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
UX Autres créances clients | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VB T. V. A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 441.00 | 40 441.00 | | 40 441.00 |
VI Groupe et associés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 896.00 | | | 29 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 698.00 | 14 940.00 | 6 758.00 | 21 698.00 |
VW T.V.A. | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 769.00 | 81 769.00 | | 81 769.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
ST Autres comptes | 48 298.00 | | | 48 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 393.00 | | | 69 393.00 |
YT Sous‐traitance | 38 589.00 | | | 38 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 147.00 | | | 64 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 467.00 | | | 27 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 631.00 | | | 172 631.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |