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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 306.00 | 95 824.00 | 60 482.00 | 156 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 235.00 | 117 194.00 | 84 041.00 | 201 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 119.00 | | 133 119.00 | 133 119.00 |
BZ Autres créances | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
CF Disponibilités | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 077.00 | | 152 077.00 | 152 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 312.00 | 117 194.00 | 236 118.00 | 353 312.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 404.00 | 18 149.00 | 11 255.00 | 29 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 41 891.00 | | | 41 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
DL TOTAL (I) | 66 012.00 | | | 66 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 604.00 | | | 57 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 824.00 | | | 57 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 580.00 | | | 35 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 106.00 | | | 170 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 118.00 | | | 236 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 106.00 | | | 170 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 349.00 | | 398 349.00 | 398 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 349.00 | | 398 349.00 | 398 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324.00 | | | 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 623.00 | | | 426 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 002.00 | | | 408 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 491.00 | | 19 745.00 | 181 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 404.00 | | | 29 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 979.00 | | 14 327.00 | 141 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 887.00 | | 5 418.00 | 6 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 032.00 | 22 162.00 | | 95 032.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 268.00 | 5 881.00 | | 12 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 543.00 | 16 281.00 | | 79 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 580.00 | 35 580.00 | | 35 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
UX Autres créances clients | 133 119.00 | 133 119.00 | | 133 119.00 |
VB T. V. A. | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 604.00 | 21 110.00 | 36 495.00 | 57 604.00 |
VI Groupe et associés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 619.00 | | | 43 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 689.00 | 140 395.00 | 12 295.00 | 152 689.00 |
VW T.V.A. | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 106.00 | 133 611.00 | 36 495.00 | 170 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
ST Autres comptes | 74 958.00 | | | 74 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 284.00 | | | 75 284.00 |
YT Sous‐traitance | 27 018.00 | | | 27 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 057.00 | | | 68 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 287.00 | | | 190 287.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |